|
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО "Теплосервис"
| № п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
2011 |
| план |
| 1. |
Вид регулируемой деятельности (производство, передача, сбыт) |
тыс.руб. |
83577,48 |
| 2. |
Выручка от регулируемой деятельности |
тыс.руб. |
83550,6 |
| 3. |
Себестоимость оказываемых услуг |
тыс.руб. |
83588,51 |
| |
в том числе: |
тыс.руб. |
|
| 3.1. |
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |
тыс.руб. |
0 |
| 3.2. |
Расходы на топливо |
тыс.руб. |
58166,76 |
| 3.2.1. |
Природный газ |
тыс.руб. |
|
| Количество |
тыс. куб. м |
|
| Цена за 1 000 куб. м. |
руб. |
|
| 3.2.2. |
Дизельное топливо |
тыс.руб. |
|
| Количество |
тонн |
|
| Цена за 1 т |
руб. |
|
| 3.2.3. |
Газоконденсат |
тыс.руб. |
|
| Количество, |
тонн |
|
| Цена за 1 т |
руб. |
|
| 3.2.4. |
Уголь |
тыс.руб. |
|
| Количество |
тонн |
|
| Цена за 1 т |
руб. |
|
| 3.2.5. |
Другое топливо (расшифровать)топочный мазут |
тыс.руб. |
58166,76 |
| Количество, ед. изм. |
ед.изм. |
5798,36 |
| Цена за ед./изм. |
рhe |
10,03158824 |
| 3.3. |
Затраты на покупную электрическую энергию |
тыс.руб. |
5641,32 |
| |
Средневзвешенный тариф на энергию |
руб/кВт.ч |
3,18 |
| Объем энергии |
тыс.кВт.ч |
1774 |
| 3.4. |
Расходы на приобретение холодной воды |
тыс.руб. |
371,28 |
| 3.5. |
Расходы на химреагенты |
тыс.руб. |
118,81 |
| 3.6. |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
|
| 3.7. |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс.руб. |
|
| 3.8. |
Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества |
тыс.руб. |
5144,47 |
| 3.9. |
Общепроизводственные (цеховые) расходы |
тыс.руб. |
106,2 |
| |
в том числе: |
|
|
| |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
|
| 3.10. |
Общехозяйственные (управленческие) расходы |
тыс.руб. |
12732,81 |
| |
в том числе: |
тыс.руб. |
|
| |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
11137,19 |
| 3.11. |
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных средств |
тыс.руб. |
447,36 |
| 3.12. |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (стоки) |
тыс.руб. |
859,5 |
| 4. |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |
тыс.руб. |
|
| 5. |
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: |
тыс.руб. |
|
| Объем, направляемый на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения |
тыс.руб. |
|
| 6 |
Установленная тепловая мощность |
Гкал/час |
24 |
| 7 |
Присоединенная нагрузка |
Гкал/час |
10,54 |
| 8 |
Объем вырабатываемой тепловой энергии |
тыс. Гкал |
46,7 |
| 9 |
Объем покупаемой тепловой энергии, |
тыс. Гкал |
0 |
| 10 |
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, тыс. Гкал |
тыс.руб. |
34,9 |
| |
в том числе: |
|
|
| 10.1. |
по приборам учета |
тыс.Гкал |
30 |
| 10.2. |
по нормативам |
тыс.Гкал |
4,9 |
| 11 |
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям |
% |
17,3 |
| 12 |
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) |
км |
4 |
| 13 |
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении), км |
км |
12 |
| 14 |
Количество теплоэлектростанций |
шт. |
0 |
| 15 |
Количество тепловых станций и котельных |
шт. |
1 |
| 16 |
Количество тепловых пунктов |
шт. |
53 |
| 17 |
Среднесписочная численность основного производственного персонала |
чел |
|
| 18 |
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, |
кг у.т. / Гкал |
227,61 |
| 19 |
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, |
тыс. кВт.ч/Гкал |
50,83 |
| 20 |
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, |
куб. м/Гкал |
1,7 |
| 21 |
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации |
тыс.руб. |
Х |
| Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности в сфере горячего водоснабжения |
| № п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
Период ( 2011год) |
| план |
| 1 |
вид регулируемой деятельности |
x |
|
| 2 |
выручка от регулируемой деятельности |
тыс.руб. |
19086,8 |
| 3 |
себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |
тыс.руб. |
19086,8 |
| 3.1 |
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую для горячего водоснабжения |
тыс.руб. |
0 |
| 3.2 |
расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для горячего водоснабжения |
тыс.руб. |
18060,8 |
| 3.3 |
Покупная вода, в том числе: |
тыс.руб. |
0 |
| 3.3.1 |
технического качества |
тыс.руб. |
0 |
| 3.3.2 |
питьевого качества |
тыс.руб. |
0 |
| 3.3.3 |
покупка потерь |
тыс.руб. |
0 |
| 3.4 |
расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемую для горячего водоснабжения |
тыс.руб. |
1026 |
| 7 |
Получено воды со стороны, в т.ч |
тыс.куб.м |
0 |
| 7.1 |
технического качества |
тыс.куб.м |
0 |
| 7.2 |
питьевого качества |
тыс.куб.м |
0 |
| 8 |
объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения |
тыс.куб.м |
164,4 |
| 9 |
объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения |
тыс. Гкал |
0 |
| 10 |
объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и используемой для горячего водоснабжения |
тыс. Гкал |
10,1 |
| 11 |
объем отпущенной потребителям тепловой энергии (по ГВС), в том числе: |
тыс. Гкал |
7,6 |
| 11.1 |
по приборам учета |
тыс. Гкал |
6 |
| 11.2 |
по нормативам потребления |
тыс. Гкал |
1,6 |
| 12 |
потери воды в сетях ГВС |
% |
17,3 |
| 13 |
тепловые потери в сетях ГВС |
гКал/час |
0,24 |
Смотрите также:
|